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DekaTresor

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,56% -0,07% 0,36% 1,02% 3,18% 0,99% 0,99% 1,34%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,41% 1,39% 1,69%
Sharpe Ratio -0,65 0,26 -0,57
Max Drawdown – -1,65% -7,50%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Anleihen
100,00%
Top 10 Positionen in %
SNCF S.A. MTN 17/29
0,50%
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28
0,50%
Königreich Spanien MTN 99/29
0,50%
Equitable Bank MT Cov. Bds 25/28
0,40%
Ungarn Notes S.2029/A 20/29
0,40%
BcaMontedeiPaschi di Siena 30
0,40%
Cais.d'Amort.de la Dette 26/30
0,40%
Adif - Alta Velocidad MTN 23/28
0,40%
Koenigreich Spanien Bonos 22/29
0,40%
Republik Italien B.T.P. 23/29
0,40%

Stammdaten

Fondsname DekaTresor
ISIN DE0008474750
Assetklasse Renten/Geldmarktfonds
Region Euroland
Thema –
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1983
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoklasse (SRI) 2
Laufende Kosten 0,84% (30.06.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating
OffenlegungsVO Artikel 6

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